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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 672.00 | 78.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 2 739 016.00 | | 2 739 016.00 | 2 739 016.00 |
AP Constructions | 1 928 331.00 | 772 347.00 | 1 155 984.00 | 1 928 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 2 777.00 | 3 259.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 598.00 | 234 465.00 | 341 132.00 | 575 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744 214.00 | 2 204 186.00 | 15 540 029.00 | 17 744 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
BZ Autres créances | 25 109 709.00 | 2 273 624.00 | 22 836 085.00 | 25 109 709.00 |
CF Disponibilités | 4 894 344.00 | | 4 894 344.00 | 4 894 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 097 296.00 | 2 273 624.00 | 27 823 672.00 | 30 097 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 841 510.00 | 4 477 810.00 | 43 363 701.00 | 47 841 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 493 473.00 | 1 192 924.00 | 11 300 549.00 | 12 493 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 596 160.00 | 4 798 080.00 | | 9 596 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
DG Autres réserves | 28 255 709.00 | 34 934 185.00 | | 28 255 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 235.00 | -1 405 396.00 | | -1 314 235.00 |
DL TOTAL (I) | 37 017 442.00 | 38 806 677.00 | | 37 017 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469 597.00 | 6 298 975.00 | | 5 469 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 523.00 | 200 936.00 | | 706 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 561.00 | 37 042.00 | | 39 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 578.00 | 113 150.00 | | 130 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 259.00 | 6 650 103.00 | | 6 346 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 363 701.00 | 45 456 780.00 | | 43 363 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 322.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 393.00 | 865 417.00 | | 786 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124 583.00 | 2 061 850.00 | | 2 124 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338 190.00 | -1 196 432.00 | | -1 338 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 704.00 | 1 436 834.00 | | 1 477 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 940.00 | 2 842 230.00 | | 2 791 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 235.00 | -1 405 395.00 | | -1 314 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 260 880.00 | | 148 794.00 | 18 260 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622 893.00 | 12 493 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 460.00 | 17 744 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 567.00 | 5 248 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 504.00 | | 147 044.00 | 5 144 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116 376.00 | | | 13 116 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 962.00 | 104 323.00 | 24.00 | 906 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 962.00 | 102 651.00 | 24.00 | 906 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 578.00 | 130 578.00 | | 130 578.00 |
UX Autres créances clients | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 597.00 | 767 483.00 | 3 026 044.00 | 5 469 597.00 |
VI Groupe et associés | 705 873.00 | 705 873.00 | | 705 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 308.00 | | | 906 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109 709.00 | 25 109 709.00 | | 25 109 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 202 952.00 | 25 202 952.00 | | 25 202 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 259.00 | 1 644 145.00 | 3 026 044.00 | 6 346 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |