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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 779 569.00 | | 2 779 569.00 | 2 779 569.00 |
AP Constructions | 1 928 331.00 | 643 793.00 | 1 284 538.00 | 1 928 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 2 033.00 | 4 004.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 550.00 | 166 807.00 | 308 743.00 | 475 550.00 |
AX Avances et acomptes | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 554 374.00 | 1 025 817.00 | 11 528 557.00 | 12 554 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 783 519.00 | 1 838 449.00 | 15 945 070.00 | 17 783 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
BZ Autres créances | 22 346 942.00 | 1 240 000.00 | 21 106 942.00 | 22 346 942.00 |
CF Disponibilités | 10 316 925.00 | | 10 316 925.00 | 10 316 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 846 587.00 | 1 240 000.00 | 31 606 587.00 | 32 846 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 630 106.00 | 3 078 449.00 | 47 551 657.00 | 50 630 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 798 080.00 | 4 798 080.00 | | 4 798 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
DG Autres réserves | 32 084 330.00 | 32 176 737.00 | | 32 084 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 855.00 | -92 407.00 | | 2 849 855.00 |
DL TOTAL (I) | 40 212 073.00 | 37 362 218.00 | | 40 212 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 054 790.00 | 6 448 960.00 | | 7 054 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 15 513 419.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 225 056.00 | | 157 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 011.00 | 94 772.00 | | 108 011.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 6 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 584.00 | 22 288 706.00 | | 7 339 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 551 657.00 | 59 650 925.00 | | 47 551 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 506.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 000.00 | 77 706.00 | | 15 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266 284.00 | 77 796.00 | | 12 266 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233 716.00 | -90.00 | | 3 233 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100 028.00 | 986 691.00 | | 16 100 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 250 174.00 | 1 079 097.00 | | 13 250 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 854.00 | -92 406.00 | | 2 849 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 485 053.00 | | | 26 485 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 783 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 487.00 | | | 5 189 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295 566.00 | | | 21 295 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 126.00 | 96 506.00 | | 716 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 126.00 | 96 506.00 | | 716 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 054 790.00 | 840 806.00 | 3 389 583.00 | 7 054 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 668.00 | | | 1 311 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 865.00 | | | 706 865.00 |
VP Divers | 22 347 413.00 | 22 347 413.00 | | 22 347 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 513 634.00 | 22 513 634.00 | | 22 513 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 584.00 | 1 125 600.00 | 3 389 583.00 | 7 339 584.00 |