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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 731 824.00 | | 2 731 824.00 | 2 731 824.00 |
AP Constructions | 1 928 331.00 | 708 070.00 | 1 220 261.00 | 1 928 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 2 415.00 | 3 622.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 313.00 | 196 478.00 | 281 835.00 | 478 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 116 366.00 | 1 515 817.00 | 11 600 549.00 | 13 116 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 260 880.00 | 2 422 779.00 | 15 838 101.00 | 18 260 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
BZ Autres créances | 21 917 248.00 | 1 306 000.00 | 20 611 248.00 | 21 917 248.00 |
CF Disponibilités | 8 949 676.00 | | 8 949 676.00 | 8 949 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 924 680.00 | 1 306 000.00 | 29 618 680.00 | 30 924 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 185 560.00 | 3 728 779.00 | 45 456 780.00 | 49 185 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 798 080.00 | 4 798 080.00 | | 4 798 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
DG Autres réserves | 34 934 185.00 | 32 084 330.00 | | 34 934 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405 396.00 | 2 849 855.00 | | -1 405 396.00 |
DL TOTAL (I) | 38 806 677.00 | 40 212 073.00 | | 38 806 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298 975.00 | 7 054 790.00 | | 6 298 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 936.00 | 1 478.00 | | 200 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 157 805.00 | | 37 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 150.00 | 108 011.00 | | 113 150.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 650 103.00 | 7 339 584.00 | | 6 650 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 456 780.00 | 47 551 657.00 | | 45 456 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 417.00 | 15 500 000.00 | | 865 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 850.00 | 12 266 284.00 | | 2 061 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196 432.00 | 3 233 716.00 | | -1 196 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 834.00 | 16 100 028.00 | | 1 436 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 229.00 | 13 250 174.00 | | 2 842 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405 395.00 | 2 849 854.00 | | -1 405 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 783 519.00 | | 1 177 320.00 | 17 783 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 000.00 | 13 116 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 958.00 | 18 260 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 958.00 | 5 144 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 136.00 | | 5 328.00 | 5 229 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554 384.00 | | 1 171 992.00 | 12 554 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 632.00 | 94 330.00 | | 812 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 632.00 | 94 330.00 | | 812 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VP Divers | 21 917 248.00 | 21 917 248.00 | | 21 917 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 975 004.00 | 21 975 004.00 | | 21 975 004.00 |