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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 091.00 | 50 425.00 | 30 667.00 | 81 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 510 336.00 | | 5 510 336.00 | 5 510 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 081.00 | 83 902.00 | 6 459 179.00 | 6 543 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 033.00 | 60 000.00 | 270 033.00 | 330 033.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 1 214 822.00 | | 1 214 822.00 | 1 214 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 957.00 | 60 000.00 | 1 520 957.00 | 1 580 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 038.00 | 143 902.00 | 7 980 136.00 | 8 124 038.00 |
CU Autres participations | 943 181.00 | 25 005.00 | 918 176.00 | 943 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 6 770 382.00 | 6 599 821.00 | | 6 770 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 519.00 | 170 561.00 | | 594 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 101.00 | 6 783 582.00 | | 7 378 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 91 099.00 | | 122 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 593.00 | 366 967.00 | | 436 593.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 1 751.00 | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 035.00 | 459 817.00 | | 602 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 136.00 | 7 243 399.00 | | 7 980 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 035.00 | 450 817.00 | | 602 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 408.00 | 123 923.00 | 2 555 331.00 | 2 431 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 408.00 | 123 923.00 | 2 555 331.00 | 2 431 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 249.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 249.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -249.00 | | -535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 210.00 | 47 473.00 | | 19 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 550.00 | 17 207.00 | | 217 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 160.00 | 1 378 238.00 | | 2 889 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 641.00 | 1 207 678.00 | | 2 294 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 519.00 | 170 561.00 | | 594 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 497.00 | 2 335 052.00 | | 5 438 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 468.00 | 6 453 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 468.00 | 6 543 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 128.00 | 28 996.00 | | 58 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377 930.00 | 2 306 055.00 | | 5 377 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 966.00 | 5 931.00 | | 52 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 527.00 | 5 931.00 | | 50 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 510 336.00 | 5 510 336.00 | | 5 510 336.00 |
UX Autres créances clients | 258 033.00 | | | 258 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 945.00 | 5 874 945.00 | | 5 874 945.00 |
VW T.V.A. | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 035.00 | 602 035.00 | | 602 035.00 |