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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 332.00 | 36 914.00 | 71 418.00 | 108 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373 057.00 | | 3 373 057.00 | 3 373 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557 922.00 | | 1 557 922.00 | 1 557 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 487.00 | 36 914.00 | 5 920 574.00 | 5 957 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 109.00 | 454 109.00 | 342 000.00 | 796 109.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 142.00 | | 796 142.00 | 796 142.00 |
CF Disponibilités | 463 352.00 | | 463 352.00 | 463 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 049.00 | 454 109.00 | 1 621 941.00 | 2 076 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 537.00 | 491 023.00 | 7 542 514.00 | 8 033 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 373 057.00 | | | 3 373 057.00 |
CU Autres participations | 918 176.00 | | 918 176.00 | 918 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 367 988.00 | 7 566 652.00 | | 7 367 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 354.00 | -198 664.00 | | -73 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307 834.00 | 7 381 188.00 | | 7 307 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 669.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 472.00 | 181 170.00 | | 231 472.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 6 500.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 680.00 | 188 340.00 | | 234 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 514.00 | 7 569 528.00 | | 7 542 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 15 000.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 15 000.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 080.00 | 12 572.00 | | 52 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 148.00 | 15 994.00 | | 52 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | -994.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 828.00 | 784 943.00 | | 371 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 182.00 | 983 607.00 | | 445 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 354.00 | -198 664.00 | | -73 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 462.00 | | 2 596 841.00 | 4 729 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274 814.00 | 5 849 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 816.00 | 5 957 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 002.00 | 108 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | | 65 601.00 | 136 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592 729.00 | | 2 531 240.00 | 4 592 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 041.00 | 23 794.00 | 41 921.00 | 55 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 041.00 | 23 794.00 | 41 921.00 | 55 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 109.00 | | | 454 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 109.00 | | | 454 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 109.00 | | | 454 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 373 057.00 | 3 373 057.00 | | 3 373 057.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 109.00 | 604 109.00 | | 604 109.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 612.00 | 4 189 612.00 | | 4 189 612.00 |
VW T.V.A. | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 680.00 | 234 680.00 | | 234 680.00 |