| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 661.00 | 37 548.00 | 97 112.00 | 134 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 772 048.00 | | 3 772 048.00 | 3 772 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 885.00 | 37 548.00 | 4 787 337.00 | 4 824 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 520.00 | | 193 520.00 | 193 520.00 |
BZ Autres créances | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 527.00 | | 1 601 527.00 | 1 601 527.00 |
CF Disponibilités | 987 153.00 | | 987 153.00 | 987 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 649.00 | | 2 951 649.00 | 2 951 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 534.00 | 37 548.00 | 7 738 986.00 | 7 776 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772 048.00 | | | 3 772 048.00 |
CU Autres participations | 918 176.00 | | 918 176.00 | 918 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 471 976.00 | 7 364 901.00 | | 7 471 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 676.00 | 107 075.00 | | 94 676.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 852.00 | 7 485 176.00 | | 7 579 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 81 900.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 727.00 | 253 106.00 | | 157 727.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 109 000.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 134.00 | 444 006.00 | | 159 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 986.00 | 7 929 182.00 | | 7 738 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 134.00 | 444 006.00 | | 159 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 638.00 | 291 581.00 | 725 219.00 | 433 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 638.00 | 291 581.00 | 725 219.00 | 433 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 854.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 301.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 283.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 25 288.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | 4 018.00 | | -2 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 609.00 | 105 376.00 | | 8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 91 942.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 486.00 | 2 256 318.00 | | 780 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 810.00 | 2 149 243.00 | | 685 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 676.00 | 107 075.00 | | 94 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 235.00 | | 1 176 081.00 | 6 848 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 187 865.00 | 4 690 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199 431.00 | 4 824 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 134 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 862.00 | | 18 364.00 | 127 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720 372.00 | | 1 157 716.00 | 6 720 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 368.00 | 31 746.00 | 11 566.00 | 17 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368.00 | 31 746.00 | 11 566.00 | 17 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 772 048.00 | 3 772 048.00 | | 3 772 048.00 |
UX Autres créances clients | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VW T.V.A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |