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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 354.00 | 50 087.00 | 53 266.00 | 103 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 326 264.00 | | 2 326 264.00 | 2 326 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 117 556.00 | | 3 117 556.00 | 3 117 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 350.00 | 50 087.00 | 6 415 263.00 | 6 465 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 393 910.00 | | 393 910.00 | 393 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 527.00 | | 601 527.00 | 601 527.00 |
CF Disponibilités | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 595.00 | | 1 837 595.00 | 1 837 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 945.00 | 50 087.00 | 8 252 858.00 | 8 302 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326 264.00 | | | 2 326 264.00 |
CU Autres participations | 918 176.00 | | 918 176.00 | 918 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 294 634.00 | 7 367 988.00 | | 7 294 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 197.00 | -73 354.00 | | 268 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 031.00 | 7 307 834.00 | | 7 576 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 477.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 657.00 | 231 472.00 | | 175 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 2 729.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 827.00 | 234 680.00 | | 676 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 858.00 | 7 542 514.00 | | 8 252 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 827.00 | 234 680.00 | | 676 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 500.00 | 136 678.00 | 418 178.00 | 281 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 500.00 | 136 678.00 | 418 178.00 | 281 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 913.00 | |
GE Autres charges | | | 419 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 52 148.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 5 352.00 | | -633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 390.00 | 371 828.00 | | 1 251 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 193.00 | 445 182.00 | | 983 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 197.00 | -73 354.00 | | 268 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 487.00 | | 1 612 347.00 | 5 957 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 724.00 | 6 361 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 484.00 | 6 465 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 103 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 332.00 | | 1 782.00 | 108 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849 155.00 | | 1 610 565.00 | 5 849 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 914.00 | 19 933.00 | 6 760.00 | 36 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | 19 933.00 | 6 760.00 | 36 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326 264.00 | 2 326 264.00 | | 2 326 264.00 |
UX Autres créances clients | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 816.00 | 371 816.00 | | 371 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 516.00 | 2 930 516.00 | | 2 930 516.00 |
VW T.V.A. | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 827.00 | 676 827.00 | | 676 827.00 |