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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 862.00 | 17 368.00 | 110 494.00 | 127 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 802 196.00 | | 5 802 196.00 | 5 802 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 235.00 | 17 368.00 | 6 830 867.00 | 6 848 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 250 233.00 | | 250 233.00 | 250 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 823 647.00 | | 823 647.00 | 823 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 315.00 | | 1 098 315.00 | 1 098 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 549.00 | 17 368.00 | 7 929 182.00 | 7 946 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 802 196.00 | | | 5 802 196.00 |
CU Autres participations | 918 176.00 | | 918 176.00 | 918 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 364 901.00 | 6 770 382.00 | | 7 364 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 075.00 | 594 519.00 | | 107 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485 176.00 | 7 378 101.00 | | 7 485 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 122 991.00 | | 81 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 106.00 | 436 593.00 | | 253 106.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | 3 451.00 | | 109 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 006.00 | 602 035.00 | | 444 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 182.00 | 7 980 136.00 | | 7 929 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 006.00 | 602 035.00 | | 444 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 884.00 | 127 661.00 | 2 015 545.00 | 1 887 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 884.00 | 127 661.00 | 2 015 545.00 | 1 887 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 535.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 288.00 | 535.00 | | 25 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | -535.00 | | 4 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 376.00 | 19 210.00 | | 105 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 942.00 | 217 550.00 | | 91 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 318.00 | 2 889 160.00 | | 2 256 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 243.00 | 2 294 641.00 | | 2 149 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 075.00 | 594 519.00 | | 107 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543 081.00 | | 962 330.00 | 6 543 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 378.00 | 6 720 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 177.00 | 6 848 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 360.00 | 127 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 125.00 | | 91 098.00 | 87 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453 518.00 | | 871 233.00 | 6 453 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 897.00 | 11 270.00 | 52 799.00 | 58 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 458.00 | 11 270.00 | 50 360.00 | 56 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 943.00 | 183 943.00 | | 183 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 802 196.00 | 5 802 196.00 | | 5 802 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 337.00 | 6 075 337.00 | | 6 075 337.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 006.00 | 444 006.00 | | 444 006.00 |