| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 733.00 | 55 041.00 | 81 691.00 | 136 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 674 553.00 | | 3 674 553.00 | 3 674 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 462.00 | 55 041.00 | 4 674 420.00 | 4 729 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 597.00 | 454 109.00 | 254 489.00 | 708 597.00 |
BZ Autres créances | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 527.00 | | 1 601 527.00 | 1 601 527.00 |
CF Disponibilités | 983 420.00 | | 983 420.00 | 983 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 216.00 | 454 109.00 | 2 895 107.00 | 3 349 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 678.00 | 509 150.00 | 7 569 528.00 | 8 078 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 674 553.00 | | | 3 674 553.00 |
CU Autres participations | 918 176.00 | | 918 176.00 | 918 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 566 652.00 | 7 471 976.00 | | 7 566 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 664.00 | 94 676.00 | | -198 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 188.00 | 7 579 852.00 | | 7 381 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 600.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 170.00 | 157 727.00 | | 181 170.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 807.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 340.00 | 159 134.00 | | 188 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 528.00 | 7 738 986.00 | | 7 569 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 424.00 | 94 586.00 | 733 010.00 | 638 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 424.00 | 94 586.00 | 733 010.00 | 638 424.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 109.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 305.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 994.00 | 2 198.00 | | 15 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -2 198.00 | | -994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 943.00 | 780 486.00 | | 784 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 607.00 | 685 810.00 | | 983 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 664.00 | 94 676.00 | | -198 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 885.00 | | 748 086.00 | 4 824 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 157.00 | 4 592 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 510.00 | 4 729 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 353.00 | 136 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 661.00 | | 25 425.00 | 134 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690 224.00 | | 722 662.00 | 4 690 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | 28 274.00 | 10 781.00 | 37 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | 28 274.00 | 10 781.00 | 37 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 674 553.00 | 3 674 553.00 | | 3 674 553.00 |
UX Autres créances clients | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 109.00 | 604 109.00 | | 604 109.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 823.00 | 4 438 823.00 | | 4 438 823.00 |
VW T.V.A. | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 340.00 | 188 340.00 | | 188 340.00 |