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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 467.00 | 75 369.00 | 11 098.00 | 86 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 821.00 | 94 869.00 | 467 951.00 | 562 821.00 |
BT Marchandises | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 338.00 | | 116 338.00 | 116 338.00 |
CF Disponibilités | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 892.00 | | 367 892.00 | 367 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 712.00 | 94 869.00 | 835 843.00 | 930 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 28 900.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 141 181.00 | 238 173.00 | | 141 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 388.00 | 43 408.00 | | 48 388.00 |
DL TOTAL (I) | 218 369.00 | 314 281.00 | | 218 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 853.00 | 365 053.00 | | 430 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 064.00 | 570.00 | | 81 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 193.00 | 72 191.00 | | 82 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 25 224.00 | | 23 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 474.00 | 463 037.00 | | 617 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 843.00 | 777 319.00 | | 835 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 794.00 | 155 864.00 | | 229 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 329.00 | | 15 491.00 | 547 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 963.00 | | 10 004.00 | 95 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 5 487.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 847.00 | 4 023.00 | | 90 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 847.00 | 4 023.00 | | 90 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 853.00 | 43 173.00 | 174 996.00 | 430 853.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 610.00 | | | 441 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 810.00 | | | 375 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 763.00 | 52 500.00 | 5 263.00 | 57 763.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 474.00 | 229 794.00 | 174 996.00 | 617 474.00 |