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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 657.00 | 81 622.00 | 13 035.00 | 94 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 711.00 | 101 122.00 | 471 589.00 | 572 711.00 |
BT Marchandises | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
CF Disponibilités | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 274.00 | | 347 274.00 | 347 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 985.00 | 101 122.00 | 818 863.00 | 919 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 251 513.00 | 189 569.00 | | 251 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 377.00 | 61 944.00 | | 58 377.00 |
DL TOTAL (I) | 338 690.00 | 280 313.00 | | 338 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 278.00 | 387 680.00 | | 344 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 106.00 | 22 996.00 | | 38 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 975.00 | 75 143.00 | | 70 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 814.00 | 25 503.00 | | 26 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 173.00 | 511 322.00 | | 480 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 863.00 | 791 635.00 | | 818 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 528.00 | 167 044.00 | | 179 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 784.00 | | 8 927.00 | 563 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 581.00 | | 7 577.00 | 106 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204.00 | | 1 350.00 | 15 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 937.00 | 4 185.00 | | 96 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | 4 185.00 | | 96 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 278.00 | 43 633.00 | 176 861.00 | 344 278.00 |
VI Groupe et associés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 747.00 | 44 484.00 | 5 263.00 | 49 747.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 173.00 | 179 528.00 | 176 861.00 | 480 173.00 |