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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 565.00 | 4 935.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 406.00 | 94 966.00 | 4 440.00 | 99 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | 621.00 | 4 642.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 810.00 | 96 152.00 | 470 658.00 | 566 810.00 |
BT Marchandises | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
CF Disponibilités | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 522.00 | | 454 522.00 | 454 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 332.00 | 96 152.00 | 925 180.00 | 1 021 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 431 644.00 | 363 121.00 | | 431 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 628.00 | 68 523.00 | | 90 628.00 |
DL TOTAL (I) | 551 072.00 | 460 444.00 | | 551 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 418.00 | 279 522.00 | | 235 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 304.00 | 30 256.00 | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 895.00 | 56 854.00 | | 73 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 491.00 | 24 403.00 | | 24 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 108.00 | 391 034.00 | | 374 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 180.00 | 851 477.00 | | 925 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 056.00 | 391 034.00 | | 183 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 037.00 | | 7 428.00 | 581 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 655.00 | 566 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 655.00 | 104 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 133.00 | | 6 428.00 | 120 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904.00 | | 1 000.00 | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 100.00 | 5 737.00 | 21 306.00 | 111 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 100.00 | 5 737.00 | 21 306.00 | 111 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UG ‐ Financières | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 418.00 | 44 366.00 | 179 694.00 | 235 418.00 |
VI Groupe et associés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 186.00 | 46 923.00 | 5 263.00 | 52 186.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108.00 | 183 056.00 | 179 694.00 | 374 108.00 |