| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 081.00 | 77 437.00 | 9 643.00 | 87 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 784.00 | 96 937.00 | 466 847.00 | 563 784.00 |
BT Marchandises | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
CF Disponibilités | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 788.00 | | 324 788.00 | 324 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 572.00 | 96 937.00 | 791 635.00 | 888 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 189 569.00 | 141 181.00 | | 189 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 944.00 | 48 388.00 | | 61 944.00 |
DL TOTAL (I) | 280 313.00 | 218 369.00 | | 280 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 680.00 | 430 853.00 | | 387 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 996.00 | 81 064.00 | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 82 193.00 | | 75 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 503.00 | 23 365.00 | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 322.00 | 617 474.00 | | 511 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 635.00 | 835 843.00 | | 791 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 044.00 | 229 794.00 | | 167 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 821.00 | | 2 196.00 | 562 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 563 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 106 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 967.00 | | 1 846.00 | 105 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 854.00 | | 350.00 | 14 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 869.00 | 3 300.00 | 1 232.00 | 94 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 869.00 | 3 300.00 | 1 232.00 | 94 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 680.00 | 43 402.00 | 175 926.00 | 387 680.00 |
VI Groupe et associés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 269.00 | 57 006.00 | 5 263.00 | 62 269.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 322.00 | 167 044.00 | 175 926.00 | 511 322.00 |