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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 633.00 | 91 600.00 | 9 033.00 | 100 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 037.00 | 111 100.00 | 469 937.00 | 581 037.00 |
BT Marchandises | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 888.00 | | 134 888.00 | 134 888.00 |
CF Disponibilités | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 541.00 | | 381 541.00 | 381 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 578.00 | 111 100.00 | 851 477.00 | 962 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 363 121.00 | 309 890.00 | | 363 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 523.00 | 53 231.00 | | 68 523.00 |
DL TOTAL (I) | 460 444.00 | 391 921.00 | | 460 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 481.00 | 304 290.00 | | 279 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 297.00 | 37 722.00 | | 30 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | 48 892.00 | | 56 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 403.00 | 15 459.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 034.00 | 406 363.00 | | 391 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 477.00 | 798 284.00 | | 851 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 650.00 | 126 882.00 | | 155 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 220.00 | | 4 817.00 | 576 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 366.00 | | 3 767.00 | 116 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 854.00 | | 1 050.00 | 17 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 161.00 | 4 939.00 | | 106 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 161.00 | 4 939.00 | | 106 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 481.00 | 44 097.00 | 178 744.00 | 279 481.00 |
VI Groupe et associés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 983.00 | 43 720.00 | 5 263.00 | 48 983.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 034.00 | 155 650.00 | 178 744.00 | 391 034.00 |