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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 866.00 | 86 661.00 | 10 205.00 | 96 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 220.00 | 106 161.00 | 470 059.00 | 576 220.00 |
BT Marchandises | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CF Disponibilités | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 225.00 | | 328 225.00 | 328 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 445.00 | 106 161.00 | 798 284.00 | 904 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 309 890.00 | 251 513.00 | | 309 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 231.00 | 58 377.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 391 921.00 | 338 690.00 | | 391 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 290.00 | 344 278.00 | | 304 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 722.00 | 38 106.00 | | 37 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 70 975.00 | | 48 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459.00 | 26 814.00 | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 363.00 | 480 173.00 | | 406 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 284.00 | 818 863.00 | | 798 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 882.00 | 179 528.00 | | 126 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 711.00 | | 3 509.00 | 572 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 157.00 | | 2 209.00 | 114 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 554.00 | | 1 300.00 | 16 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 122.00 | 5 039.00 | | 101 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 122.00 | 5 039.00 | | 101 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 290.00 | 24 810.00 | 177 800.00 | 304 290.00 |
VI Groupe et associés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 283.00 | 42 020.00 | 5 263.00 | 47 283.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 363.00 | 126 882.00 | 177 800.00 | 406 363.00 |