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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 415 392.00 | | 415 392.00 | 415 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 977.00 | 200 608.00 | 51 369.00 | 251 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 586.00 | 174 657.00 | 151 929.00 | 326 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 862.00 | 378 958.00 | 623 905.00 | 1 002 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 776.00 | 378 958.00 | 720 818.00 | 1 099 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
DL TOTAL (I) | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 760.00 | | | 292 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 040.00 | | | 165 040.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 538.00 | | | 572 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 818.00 | | | 720 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 088.00 | | | 385 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 419 128.00 | | 1 419 128.00 | 1 419 128.00 |
FG Production vendue services | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 638.00 | | 1 479 638.00 | 1 479 638.00 |
FM Production stockée | | | -2 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 681.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 410.00 | | | 1 494 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 873.00 | | | 1 414 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 184.00 | | 10 737.00 | 998 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 1 002 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 578 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 884.00 | | 10 737.00 | 573 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 503.00 | 54 681.00 | 4 226.00 | 328 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 810.00 | 54 681.00 | 4 226.00 | 324 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 760.00 | 105 310.00 | 144 824.00 | 292 760.00 |
VI Groupe et associés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 537.00 | 385 087.00 | 144 824.00 | 572 537.00 |