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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 592.00 | | 352 592.00 | 352 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 686.00 | 227 752.00 | 51 934.00 | 279 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 357.00 | 150 594.00 | 113 762.00 | 264 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 285.00 | 378 346.00 | 554 939.00 | 933 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 626.00 | | 390 626.00 | 390 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 911.00 | 378 346.00 | 945 565.00 | 1 323 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 750.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 004.00 | 444 440.00 | | 202 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 107.00 | 53 814.00 | | 29 107.00 |
DL TOTAL (I) | 531 861.00 | 502 754.00 | | 531 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 180.00 | 289 510.00 | | 226 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 43.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 475.00 | 65 904.00 | | 41 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 696.00 | 146 770.00 | | 145 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 704.00 | 502 227.00 | | 413 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 565.00 | 1 004 981.00 | | 945 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 457.00 | 278 138.00 | | 265 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 847.00 | | 1 325 847.00 | 1 325 847.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 790.00 | | 1 392 790.00 | 1 392 790.00 |
FM Production stockée | | | 1 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 771.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 1 200.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 200.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 323.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 200.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 523.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -323.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 15 072.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 296.00 | 1 287 038.00 | | 1 412 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 190.00 | 1 233 224.00 | | 1 383 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 107.00 | 53 814.00 | | 29 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 275.00 | | 90.00 | 933 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 933 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 043.00 | | | 544 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | 90.00 | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 575.00 | 52 771.00 | | 325 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 575.00 | 52 771.00 | | 325 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 877.00 | 77 631.00 | 144 768.00 | 225 877.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 703.00 | 265 457.00 | 144 768.00 | 413 703.00 |