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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 592.00 | | 352 592.00 | 352 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 816.00 | 159 456.00 | 65 360.00 | 224 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 946.00 | 77 188.00 | 136 759.00 | 213 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 529.00 | 236 643.00 | 586 885.00 | 823 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 189.00 | | 268 189.00 | 268 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 718.00 | 236 643.00 | 855 075.00 | 1 091 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 864.00 | | | 383 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 402 873.00 | | | 402 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 329.00 | | | 263 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 802.00 | | | 153 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 202.00 | | | 452 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 075.00 | | | 855 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 759.00 | | | 259 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 896.00 | | 1 067 896.00 | 1 067 896.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 977.00 | | 1 118 977.00 | 1 118 977.00 |
FM Production stockée | | | -987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 934.00 | | | 1 133 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 425.00 | | | 1 119 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 566.00 | | 110 636.00 | 738 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 32 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 673.00 | 823 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 533.00 | 438 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 828.00 | | 110 468.00 | 353 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 146.00 | | 168.00 | 32 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 179.00 | 45 828.00 | 25 364.00 | 216 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 179.00 | 45 828.00 | 25 364.00 | 216 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 329.00 | 70 886.00 | 192 443.00 | 263 329.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 202.00 | 259 759.00 | 192 443.00 | 452 202.00 |