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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 592.00 | | 352 592.00 | 352 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 615.00 | 179 146.00 | 46 469.00 | 225 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 146.00 | 97 173.00 | 117 973.00 | 215 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 631.00 | 276 319.00 | 556 312.00 | 832 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 848.00 | | 318 848.00 | 318 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 480.00 | 276 319.00 | 875 160.00 | 1 151 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 398 373.00 | | | 398 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
DL TOTAL (I) | 448 940.00 | | | 448 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 220.00 | | | 426 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 160.00 | | | 875 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 011.00 | | | 251 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 022.00 | | 1 148 022.00 | 1 148 022.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 650.00 | | 1 204 650.00 | 1 204 650.00 |
FM Production stockée | | | -187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 076.00 | | | 1 224 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 008.00 | | | 1 178 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 643.00 | 39 676.00 | | 236 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 643.00 | 39 676.00 | | 236 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 918.00 | 64 709.00 | 161 460.00 | 239 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 136.00 | 29 712.00 | 12 424.00 | 42 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 220.00 | 251 011.00 | 161 460.00 | 426 220.00 |