| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 592.00 | | 352 592.00 | 352 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 686.00 | 201 897.00 | 77 789.00 | 279 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 357.00 | 123 678.00 | 140 679.00 | 264 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 275.00 | 325 575.00 | 607 700.00 | 933 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 258 403.00 | | 258 403.00 | 258 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 280.00 | | 397 280.00 | 397 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 555.00 | 325 575.00 | 1 004 981.00 | 1 330 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 444 440.00 | 398 373.00 | | 444 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 814.00 | 46 068.00 | | 53 814.00 |
DL TOTAL (I) | 502 754.00 | 448 940.00 | | 502 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 510.00 | 239 918.00 | | 289 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 58.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | 42 994.00 | | 65 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 770.00 | 143 250.00 | | 146 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 227.00 | 426 220.00 | | 502 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 981.00 | 875 160.00 | | 1 004 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 138.00 | 251 011.00 | | 278 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 855.00 | | 1 216 855.00 | 1 216 855.00 |
FG Production vendue services | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 195.00 | | 1 273 195.00 | 1 273 195.00 |
FM Production stockée | | | 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 330.00 | 2 355.00 | | 11 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 14 507.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 14 507.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 35.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 14 478.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 14 513.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -6.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 5 256.00 | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 038.00 | 1 224 076.00 | | 1 287 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 224.00 | 1 178 008.00 | | 1 233 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 814.00 | 46 068.00 | | 53 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 963.00 | 14 350.00 | | 19 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 631.00 | | 101 844.00 | 832 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 933 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 593.00 | | 101 450.00 | 442 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 446.00 | | 394.00 | 37 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 319.00 | 49 255.00 | | 276 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 319.00 | 49 255.00 | | 276 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 983.00 | 64 895.00 | 213 703.00 | 288 983.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318.00 | 6 004.00 | 11 314.00 | 17 318.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 226.00 | 278 138.00 | 213 703.00 | 502 226.00 |