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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 592.00 | | 352 592.00 | 352 592.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 268.00 | 150 550.00 | 49 718.00 | 200 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 560.00 | 65 629.00 | 87 930.00 | 153 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 566.00 | 216 179.00 | 522 387.00 | 738 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BT Marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 125 789.00 | | 125 789.00 | 125 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 602.00 | | 291 602.00 | 291 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 168.00 | 216 179.00 | 813 989.00 | 1 030 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 084.00 | | | 240 084.00 |
DL TOTAL (I) | 388 364.00 | | | 388 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 976.00 | | | 211 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 625.00 | | | 425 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 989.00 | | | 813 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 154.00 | | 1 134 154.00 | 1 134 154.00 |
FG Production vendue services | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 172.00 | | 1 184 172.00 | 1 184 172.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 170.00 | | | 1 505 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 087.00 | | | 1 265 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 084.00 | | | 240 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 862.00 | | 56 908.00 | 1 002 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 563.00 | | 29 978.00 | 578 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 26 931.00 | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 957.00 | 41 111.00 | 203 889.00 | 378 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 264.00 | 41 111.00 | 200 197.00 | 375 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 976.00 | 55 022.00 | 144 299.00 | 211 976.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 624.00 | 268 670.00 | 144 299.00 | 425 624.00 |