| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 674.00 | 22 605.00 | 26 068.00 | 48 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 397.00 | 12 291.00 | 5 106.00 | 17 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 591.00 | 34 896.00 | 515 695.00 | 550 591.00 |
BT Marchandises | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 993.00 | | 361 993.00 | 361 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 584.00 | 34 896.00 | 877 688.00 | 912 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | | -25 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 439.00 | 60 903.00 | | 76 439.00 |
DL TOTAL (I) | 336 424.00 | 293 903.00 | | 336 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 574.00 | 274 549.00 | | 236 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 985.00 | 116 984.00 | | 151 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 068.00 | 76 796.00 | | 89 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 637.00 | 38 760.00 | | 63 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 263.00 | 507 089.00 | | 541 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 688.00 | 800 992.00 | | 877 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 728.00 | 8 177.00 | 8.00 | 26 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 8 177.00 | 8.00 | 26 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 263.00 | 343 421.00 | 114 511.00 | 541 263.00 |