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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 1 225.00 | 3 089.00 | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 645.00 | 42 983.00 | 4 662.00 | 47 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 640.00 | 17 909.00 | 1 731.00 | 19 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 360.00 | 62 117.00 | 494 244.00 | 556 360.00 |
BT Marchandises | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 315.00 | | 415 315.00 | 415 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 675.00 | 62 117.00 | 909 558.00 | 971 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 820.00 | 15 156.00 | | 25 820.00 |
DG Autres réserves | 220 612.00 | 186 039.00 | | 220 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 941.00 | 71 057.00 | | 102 941.00 |
DL TOTAL (I) | 607 574.00 | 530 452.00 | | 607 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 111 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 455.00 | 67 195.00 | | 111 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 278.00 | 56 382.00 | | 60 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | 46 416.00 | | 39 019.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 984.00 | 281 686.00 | | 301 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 558.00 | 812 138.00 | | 909 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 585.00 | | 1 775.00 | 554 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 314.00 | | | 484 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 527.00 | | 1 758.00 | 65 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 17.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 5 530.00 | | 56 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 863.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 4 667.00 | | 56 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 398.00 | 28 969.00 | 54 428.00 | 83 398.00 |
VI Groupe et associés | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 602.00 | 50 289.00 | 2 312.00 | 52 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 984.00 | 247 556.00 | 54 428.00 | 301 984.00 |