| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 362.00 | 3 952.00 | 4 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 645.00 | 39 254.00 | 8 391.00 | 47 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 882.00 | 16 970.00 | 911.00 | 17 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 586.00 | 56 587.00 | 497 998.00 | 554 586.00 |
BT Marchandises | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 725.00 | 56 587.00 | 812 138.00 | 868 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 156.00 | 12 191.00 | | 15 156.00 |
DG Autres réserves | 186 039.00 | 129 707.00 | | 186 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 057.00 | 59 297.00 | | 71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 530 452.00 | 459 395.00 | | 530 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 695.00 | 139 527.00 | | 111 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 195.00 | 200 777.00 | | 67 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 46 196.00 | | 56 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | 21 211.00 | | 46 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 686.00 | 407 710.00 | | 281 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 138.00 | 867 105.00 | | 812 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 381.00 | 5 235.00 | 1 029.00 | 52 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 4 873.00 | 1 029.00 | 52 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 695.00 | 28 363.00 | 83 332.00 | 111 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 41 947.00 | 2 312.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 686.00 | 198 354.00 | 83 332.00 | 281 686.00 |