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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 674.00 | 36 555.00 | 12 119.00 | 48 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 15 826.00 | 1 443.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 511.00 | 52 381.00 | 498 130.00 | 550 511.00 |
BT Marchandises | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
BZ Autres créances | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CF Disponibilités | 236 777.00 | | 236 777.00 | 236 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 975.00 | | 368 975.00 | 368 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 487.00 | 52 381.00 | 867 105.00 | 919 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 191.00 | 8 498.00 | | 12 191.00 |
DG Autres réserves | 129 707.00 | 59 546.00 | | 129 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 297.00 | 73 854.00 | | 59 297.00 |
DL TOTAL (I) | 459 395.00 | 400 098.00 | | 459 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 527.00 | 166 839.00 | | 139 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 777.00 | 189 708.00 | | 200 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 68 380.00 | | 46 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 211.00 | 15 205.00 | | 21 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 710.00 | 440 133.00 | | 407 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 105.00 | 840 231.00 | | 867 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 583.00 | 4 799.00 | | 47 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | 4 799.00 | | 47 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 527.00 | 27 832.00 | 111 695.00 | 139 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 793.00 | 38 641.00 | 2 152.00 | 40 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 710.00 | 296 015.00 | 111 695.00 | 407 710.00 |