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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 674.00 | 28 331.00 | 20 343.00 | 48 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 13 687.00 | 3 582.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 492.00 | 42 018.00 | 508 475.00 | 550 492.00 |
BT Marchandises | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 381.00 | | 279 381.00 | 279 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 874.00 | 42 018.00 | 787 856.00 | 829 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 607.00 | 1 785.00 | | 5 607.00 |
DG Autres réserves | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 820.00 | 76 439.00 | | 57 820.00 |
DL TOTAL (I) | 362 244.00 | 336 424.00 | | 362 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 843.00 | 236 574.00 | | 197 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 340.00 | 151 985.00 | | 141 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 425.00 | 89 068.00 | | 52 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 63 637.00 | | 31 903.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 612.00 | 541 263.00 | | 425 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 856.00 | 877 688.00 | | 787 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 7 249.00 | 128.00 | 34 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 896.00 | 7 249.00 | 128.00 | 34 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 843.00 | 31 004.00 | 112 410.00 | 197 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 611.00 | 258 772.00 | 112 410.00 | 425 611.00 |