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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 674.00 | 32 826.00 | 15 848.00 | 48 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 14 757.00 | 2 512.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 511.00 | 47 583.00 | 502 929.00 | 550 511.00 |
BT Marchandises | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 193 372.00 | | 193 372.00 | 193 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 303.00 | | 337 303.00 | 337 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 814.00 | 47 583.00 | 840 231.00 | 887 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 498.00 | 5 607.00 | | 8 498.00 |
DG Autres réserves | 59 546.00 | 40 617.00 | | 59 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 854.00 | 57 820.00 | | 73 854.00 |
DL TOTAL (I) | 400 098.00 | 362 244.00 | | 400 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 839.00 | 197 843.00 | | 166 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 708.00 | 141 340.00 | | 189 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 380.00 | 52 425.00 | | 68 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | 31 903.00 | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 133.00 | 425 612.00 | | 440 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 231.00 | 787 856.00 | | 840 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | 5 565.00 | | 42 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 5 565.00 | | 42 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 708.00 | 189 708.00 | | 189 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 839.00 | 27 312.00 | 139 527.00 | 166 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 133.00 | 300 606.00 | 139 527.00 | 440 133.00 |