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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 261 097.00 | 250 532.00 | 10 565.00 | 261 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 12 840.00 | 3 105.00 | 15 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 615.00 | 266 693.00 | 91 922.00 | 358 615.00 |
BT Marchandises | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BZ Autres créances | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CF Disponibilités | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 715.00 | 266 693.00 | 391 022.00 | 657 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 433.00 | | | -31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 548.00 | | | 255 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 514.00 | | | 333 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 022.00 | | | 391 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 867.00 | | 13 815.00 | 346 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 28 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 358 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 277 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 937.00 | | 13 810.00 | 265 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 277.00 | | 5.00 | 28 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 264.00 | 5 428.00 | | 261 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 612.00 | 5 428.00 | | 258 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 127.00 | 9 767.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 127.00 | 9 767.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 127.00 | 9 767.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 767.00 | 11 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 548.00 | 255 548.00 | | 255 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
UX Autres créances clients | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 856.00 | 57 804.00 | 87 052.00 | 144 856.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 514.00 | 321 514.00 | | 333 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ST Autres comptes | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 357.00 | | | 174 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 004.00 | | | 198 004.00 |