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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 261 097.00 | 260 682.00 | 415.00 | 261 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 864.00 | 45 126.00 | 65 738.00 | 110 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 695.00 | 309 129.00 | 160 567.00 | 469 695.00 |
BT Marchandises | 190 107.00 | | 190 107.00 | 190 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 948.00 | | 408 948.00 | 408 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 643.00 | 309 129.00 | 569 515.00 | 878 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
CU Autres participations | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 034.00 | | | 486 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 515.00 | | | 569 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 413.00 | | 36 647.00 | 438 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 469 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 372 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 619.00 | | 34 375.00 | 343 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 142.00 | | 2 272.00 | 42 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 257.00 | 17 872.00 | | 291 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 604.00 | 17 872.00 | | 288 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 516.00 | 14 330.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 516.00 | 14 330.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 516.00 | 14 330.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 330.00 | 12 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 16 171.00 | 363 829.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 034.00 | 122 205.00 | 363 829.00 | 486 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
YT Sous‐traitance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |