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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 65 391.00 | 49 167.00 | 114 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 415.00 | 329 808.00 | 143 607.00 | 473 415.00 |
BT Marchandises | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 962.00 | | 353 962.00 | 353 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 379.00 | 329 809.00 | 497 570.00 | 827 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
CU Autres participations | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 869.00 | | | -18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 944.00 | | | 364 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 371.00 | | | 428 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 570.00 | | | 497 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 695.00 | | 7 513.00 | 469 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 473 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 376 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 629.00 | | 7 487.00 | 372 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 414.00 | | 26.00 | 44 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 129.00 | 20 680.00 | | 309 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 476.00 | 20 680.00 | | 306 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 330.00 | 18 917.00 | 14 330.00 | 14 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 330.00 | 18 917.00 | 14 330.00 | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | 18 917.00 | 14 330.00 | 14 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 917.00 | 14 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UX Autres créances clients | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 944.00 | 56 472.00 | 307 356.00 | 364 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 371.00 | 119 899.00 | 307 356.00 | 428 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
YT Sous‐traitance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 611.00 | | | 187 611.00 |