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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 261 097.00 | 254 480.00 | 6 617.00 | 261 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 568.00 | 14 676.00 | 1 892.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 262.00 | 272 476.00 | 86 786.00 | 359 262.00 |
BT Marchandises | 214 448.00 | | 214 448.00 | 214 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 822.00 | | 299 822.00 | 299 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 084.00 | 272 476.00 | 386 607.00 | 659 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 448.00 | | | 151 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 086.00 | | | 326 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 607.00 | | | 386 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 615.00 | | 653.00 | 358 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 28 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 359 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 711.00 | | 623.00 | 277 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 252.00 | | 30.00 | 28 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 693.00 | 5 784.00 | | 266 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 040.00 | 5 784.00 | | 264 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 767.00 | 11 345.00 | 9 767.00 | 9 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 767.00 | 11 345.00 | 9 767.00 | 9 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 767.00 | 11 345.00 | 9 767.00 | 9 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 345.00 | 9 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VI Groupe et associés | 151 448.00 | | | 151 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 086.00 | 174 638.00 | | 326 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
ST Autres comptes | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
YT Sous‐traitance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 988.00 | | | 202 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 044.00 | | | 180 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 127.00 | | | 231 127.00 |