| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 261 097.00 | 257 222.00 | 3 875.00 | 261 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 951.00 | 17 125.00 | 17 826.00 | 34 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 255.00 | 277 668.00 | 112 588.00 | 390 255.00 |
BT Marchandises | 188 936.00 | | 188 936.00 | 188 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 797.00 | | 301 797.00 | 301 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 053.00 | 277 668.00 | 414 385.00 | 692 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 167.00 | | | 360 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 385.00 | | | 414 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 342.00 | | | 201 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 262.00 | | 31 399.00 | 359 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 40 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 390 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 333.00 | | 18 384.00 | 278 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 276.00 | | 13 015.00 | 28 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 476.00 | 5 191.00 | | 272 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 824.00 | 5 191.00 | | 269 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 345.00 | 12 040.00 | 11 345.00 | 11 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 345.00 | 12 040.00 | 11 345.00 | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 12 040.00 | 11 345.00 | 11 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 040.00 | 11 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
UX Autres créances clients | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VI Groupe et associés | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 167.00 | 201 342.00 | | 360 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
YT Sous‐traitance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 931.00 | | | 204 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 569.00 | | | 199 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |