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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 261 097.00 | 258 952.00 | 2 145.00 | 261 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 853.00 | 28 984.00 | 52 869.00 | 81 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 413.00 | 291 257.00 | 147 156.00 | 438 413.00 |
BT Marchandises | 223 178.00 | | 223 178.00 | 223 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 016.00 | | 286 016.00 | 286 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 429.00 | 291 257.00 | 433 172.00 | 724 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 816.00 | | | 360 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 172.00 | | | 433 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 522.00 | | | 191 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 255.00 | | 52 883.00 | 390 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 438 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 343 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 717.00 | | 51 627.00 | 296 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 886.00 | | 1 256.00 | 40 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 668.00 | 13 589.00 | | 277 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 015.00 | 13 589.00 | | 275 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 040.00 | 12 516.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 040.00 | 12 516.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | 12 516.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 516.00 | 12 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UX Autres créances clients | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VI Groupe et associés | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 816.00 | 191 522.00 | | 360 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
ST Autres comptes | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
YT Sous‐traitance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 634.00 | | | 190 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |