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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 18 835.00 | 5 175.00 | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 988.00 | 51 209.00 | 71 779.00 | 122 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 655.00 | 75 075.00 | 251 580.00 | 326 655.00 |
BT Marchandises | 315 638.00 | | 315 638.00 | 315 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 242.00 | 32 122.00 | 127 120.00 | 159 242.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 1 127 152.00 | | 1 127 152.00 | 1 127 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 611.00 | 32 122.00 | 1 608 489.00 | 1 640 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 265.00 | 107 196.00 | 1 860 069.00 | 1 967 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 144.00 | 1 155 781.00 | | 1 270 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 101.00 | 159 363.00 | | 180 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 495.00 | 1 356 394.00 | | 1 491 495.00 |
DP Provisions pour risques | 139 179.00 | 97 350.00 | | 139 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 179.00 | 97 350.00 | | 139 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 7 161.00 | | 8 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 415.00 | 19 343.00 | | 53 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 42 176.00 | | 98 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 325.00 | 41 398.00 | | 59 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 956.00 | | |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 30 863.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 395.00 | 148 897.00 | | 229 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 069.00 | 1 602 641.00 | | 1 860 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 981.00 | 129 554.00 | | 175 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 553.00 | 243 022.00 | 1 242 576.00 | 999 553.00 |
FG Production vendue services | 282 078.00 | 5 897.00 | 287 975.00 | 282 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 632.00 | 248 919.00 | 1 530 551.00 | 1 281 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 161.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 161.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -158.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | 66 376.00 | | 77 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 076.00 | 1 441 252.00 | | 1 602 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 975.00 | 1 281 889.00 | | 1 421 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 101.00 | 159 363.00 | | 180 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 855.00 | | | 261 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 822.00 | 21 596.00 | 1 343.00 | 54 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 792.00 | 21 596.00 | 1 343.00 | 49 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 350.00 | 83 365.00 | 41 536.00 | 97 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 350.00 | 83 365.00 | 41 536.00 | 97 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 365.00 | 41 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 030.00 | 145 282.00 | 201 748.00 | 347 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |