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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 842.00 | 20 975.00 | 159 867.00 | 180 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 206.00 | 31 955.00 | 18 251.00 | 50 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 954.00 | 95 131.00 | 47 823.00 | 142 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 217.00 | | 169 217.00 | 169 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 970.00 | 148 062.00 | 408 908.00 | 556 970.00 |
BT Marchandises | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 095.00 | 23 553.00 | 158 541.00 | 182 095.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 1 330 515.00 | | 1 330 515.00 | 1 330 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 637.00 | 23 553.00 | 1 727 084.00 | 1 750 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 607.00 | 171 615.00 | 2 135 992.00 | 2 307 607.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 869.00 | 1 420 245.00 | | 1 539 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 767.00 | 140 224.00 | | 218 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 886.00 | 1 601 719.00 | | 1 799 886.00 |
DP Provisions pour risques | 191 682.00 | 172 127.00 | | 191 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 682.00 | 172 127.00 | | 191 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | 4 480.00 | | 4 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 608.00 | 10 053.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 115 369.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | 51 443.00 | | 59 061.00 |
EA Autres dettes | 17 712.00 | 8 654.00 | | 17 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 424.00 | 189 998.00 | | 144 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 992.00 | 1 963 844.00 | | 2 135 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 945.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 938.00 | 136 796.00 | 1 388 734.00 | 1 251 938.00 |
FG Production vendue services | 373 343.00 | 6 449.00 | 379 792.00 | 373 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 281.00 | 143 245.00 | 1 768 526.00 | 1 625 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 3 520.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 89.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 89.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 3 431.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 758.00 | 55 622.00 | | 77 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 601.00 | 1 667 077.00 | | 1 869 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 834.00 | 1 526 853.00 | | 1 650 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 767.00 | 140 224.00 | | 218 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 639.00 | | 39 079.00 | 531 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 898.00 | 182 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 748.00 | 556 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 193 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 445.00 | | 30 565.00 | 170 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 352.00 | | 8 514.00 | 180 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 748.00 | 42 163.00 | 7 850.00 | 113 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | 8 791.00 | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 564.00 | 33 373.00 | 7 850.00 | 101 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 127.00 | 102 920.00 | 83 365.00 | 172 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 127.00 | 102 920.00 | 83 365.00 | 172 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 920.00 | 83 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 217.00 | | 169 217.00 | 169 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 182 095.00 | 158 362.00 | 23 732.00 | 182 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VP Divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 603.00 | 168 902.00 | 201 700.00 | 370 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |