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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 842.00 | 47 347.00 | 133 495.00 | 180 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 642.00 | 60 530.00 | 19 111.00 | 79 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 245.00 | 128 927.00 | 10 318.00 | 139 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 325.00 | 236 804.00 | 291 521.00 | 528 325.00 |
BT Marchandises | 246 853.00 | | 246 853.00 | 246 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 679.00 | | 356 679.00 | 356 679.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 1 579 699.00 | | 1 579 699.00 | 1 579 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 456.00 | | 2 187 456.00 | 2 187 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 781.00 | 236 804.00 | 2 478 977.00 | 2 715 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 517.00 | 1 573 131.00 | | 1 777 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 646.00 | 204 387.00 | | 234 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 913.00 | 1 811 267.00 | | 2 045 913.00 |
DP Provisions pour risques | 256 067.00 | 179 264.00 | | 256 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 067.00 | 179 264.00 | | 256 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 3 429.00 | | 4 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 31 094.00 | | 89 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 705.00 | 61 377.00 | | 65 705.00 |
EA Autres dettes | 17 977.00 | 22 200.00 | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 997.00 | 120 690.00 | | 176 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 977.00 | 2 111 221.00 | | 2 478 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 997.00 | 118 100.00 | | 176 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 173.00 | 12 480.00 | 1 563 653.00 | 1 551 173.00 |
FG Production vendue services | 518 925.00 | 7 282.00 | 526 207.00 | 518 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 098.00 | 19 762.00 | 2 089 860.00 | 2 070 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 200.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 200.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -198.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 647.00 | 73 506.00 | | 77 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 919.00 | 1 508 827.00 | | 2 211 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 273.00 | 1 304 440.00 | | 1 977 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 646.00 | 204 387.00 | | 234 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 015.00 | | 20 412.00 | 541 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 010.00 | 128 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 102.00 | 528 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | 218 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 197.00 | | 12 782.00 | 219 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 976.00 | | 7 630.00 | 140 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 129.00 | 28 767.00 | 13 092.00 | 221 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 556.00 | 8 791.00 | | 38 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 573.00 | 19 976.00 | 13 092.00 | 182 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 264.00 | 182 586.00 | 105 783.00 | 179 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 264.00 | 182 586.00 | 105 783.00 | 179 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 356 679.00 | 356 679.00 | | 356 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 439.00 | 360 842.00 | 123 596.00 | 484 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |