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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 842.00 | 38 556.00 | 142 286.00 | 180 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 442.00 | 53 406.00 | 19 035.00 | 72 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 755.00 | 129 166.00 | 17 589.00 | 146 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 015.00 | 221 129.00 | 319 886.00 | 541 015.00 |
BT Marchandises | 240 611.00 | | 240 611.00 | 240 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 1 339 957.00 | | 1 339 957.00 | 1 339 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 334.00 | | 1 791 334.00 | 1 791 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 350.00 | 221 129.00 | 2 111 221.00 | 2 332 350.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 131.00 | 1 748 636.00 | | 1 573 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 387.00 | 218 695.00 | | 204 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 267.00 | 2 008 581.00 | | 1 811 267.00 |
DP Provisions pour risques | 179 264.00 | 208 703.00 | | 179 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 264.00 | 208 703.00 | | 179 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 2 927.00 | | 3 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 094.00 | 15 478.00 | | 31 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 377.00 | 64 465.00 | | 61 377.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 16 772.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 690.00 | 99 642.00 | | 120 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 221.00 | 2 316 925.00 | | 2 111 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 100.00 | 99 642.00 | | 118 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 587.00 | 41 596.00 | 892 183.00 | 850 587.00 |
FG Production vendue services | 472 333.00 | 6 943.00 | 479 276.00 | 472 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 921.00 | 48 539.00 | 1 371 459.00 | 1 322 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 481.00 | |
GE Autres charges | | | 24 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 836.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 835.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 506.00 | 79 318.00 | | 73 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 827.00 | 1 712 193.00 | | 1 508 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 440.00 | 1 493 499.00 | | 1 304 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 387.00 | 218 695.00 | | 204 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 253.00 | | 19 233.00 | 564 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 375.00 | 140 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 470.00 | 541 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 219 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 778.00 | | 11 514.00 | 211 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 633.00 | | 7 719.00 | 171 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 639.00 | 41 585.00 | 4 095.00 | 183 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 766.00 | 8 791.00 | | 29 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 874.00 | 32 794.00 | 4 095.00 | 153 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 703.00 | 73 481.00 | 102 920.00 | 208 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 703.00 | 73 481.00 | 102 920.00 | 208 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 481.00 | 102 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 682.00 | 210 705.00 | 135 976.00 | 346 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |