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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 842.00 | 29 766.00 | 151 076.00 | 180 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 269.00 | 41 768.00 | 27 501.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 509.00 | 112 106.00 | 30 403.00 | 142 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 253.00 | 183 639.00 | 380 613.00 | 564 253.00 |
BT Marchandises | 253 775.00 | | 253 775.00 | 253 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 447.00 | 22 677.00 | 126 771.00 | 149 447.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 1 457 153.00 | | 1 457 153.00 | 1 457 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 989.00 | 22 677.00 | 1 936 312.00 | 1 958 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 242.00 | 206 316.00 | 2 316 925.00 | 2 523 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 636.00 | 1 539 869.00 | | 1 748 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 695.00 | 218 767.00 | | 218 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 581.00 | 1 799 886.00 | | 2 008 581.00 |
DP Provisions pour risques | 208 703.00 | 191 682.00 | | 208 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 703.00 | 191 682.00 | | 208 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 4 231.00 | | 2 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 40 547.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 465.00 | 59 061.00 | | 64 465.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | 17 712.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 642.00 | 144 424.00 | | 99 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 925.00 | 2 135 992.00 | | 2 316 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 642.00 | 123 816.00 | | 99 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 319.00 | 195 378.00 | 1 151 697.00 | 956 319.00 |
FG Production vendue services | 447 689.00 | 11 778.00 | 459 468.00 | 447 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 008.00 | 207 156.00 | 1 611 164.00 | 1 404 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 2 005.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 469.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 489.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 515.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 318.00 | 77 758.00 | | 79 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 193.00 | 1 869 601.00 | | 1 712 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 499.00 | 1 650 834.00 | | 1 493 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 695.00 | 218 767.00 | | 218 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 970.00 | | 32 549.00 | 556 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 562.00 | 171 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 267.00 | 564 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 211 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 160.00 | | 24 323.00 | 193 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 968.00 | | 8 227.00 | 182 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 062.00 | 41 282.00 | 5 705.00 | 148 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 975.00 | 8 791.00 | | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 087.00 | 32 492.00 | 5 705.00 | 127 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 682.00 | 105 783.00 | 88 762.00 | 191 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 682.00 | 105 783.00 | 88 762.00 | 191 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 783.00 | 88 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 149 447.00 | 126 767.00 | 22 680.00 | 149 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 942.00 | 140 629.00 | 189 313.00 | 329 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |