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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 842.00 | 12 185.00 | 168 657.00 | 180 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 013.00 | 22 501.00 | 20 512.00 | 43 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 432.00 | 79 063.00 | 48 369.00 | 127 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 601.00 | | 166 601.00 | 166 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 639.00 | 113 748.00 | 417 891.00 | 531 639.00 |
BT Marchandises | 289 748.00 | | 289 748.00 | 289 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 155.00 | 26 207.00 | 120 948.00 | 147 155.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CF Disponibilités | 1 088 779.00 | | 1 088 779.00 | 1 088 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 161.00 | 26 207.00 | 1 545 954.00 | 1 572 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 800.00 | 139 956.00 | 1 963 844.00 | 2 103 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 245.00 | 1 270 144.00 | | 1 420 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 224.00 | 180 101.00 | | 140 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 719.00 | 1 491 495.00 | | 1 601 719.00 |
DP Provisions pour risques | 172 127.00 | 139 179.00 | | 172 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 127.00 | 139 179.00 | | 172 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 8 369.00 | | 4 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 053.00 | 53 415.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | 98 812.00 | | 115 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | 59 325.00 | | 51 443.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 9 474.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 998.00 | 229 395.00 | | 189 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 844.00 | 1 860 069.00 | | 1 963 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 945.00 | 175 981.00 | | 179 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 914.00 | 79 407.00 | 1 246 321.00 | 1 166 914.00 |
FG Production vendue services | 336 045.00 | 7 029.00 | 343 074.00 | 336 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 958.00 | 86 436.00 | 1 589 394.00 | 1 502 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 111.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 707.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | -706.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 622.00 | 77 291.00 | | 55 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 077.00 | 1 602 076.00 | | 1 667 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 853.00 | 1 421 975.00 | | 1 526 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 224.00 | 180 101.00 | | 140 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 655.00 | | | 326 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 075.00 | 38 884.00 | 210.00 | 75 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 7 155.00 | 1.00 | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 045.00 | 31 729.00 | 210.00 | 70 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 179.00 | 88 762.00 | 55 814.00 | 139 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 179.00 | 88 762.00 | 55 814.00 | 139 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 762.00 | 55 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
VP Divers | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 954.00 | 167 395.00 | 201 559.00 | 368 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |