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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 656.00 | 13 517.00 | 1 204 139.00 | 1 217 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 294.00 | 26 614.00 | 5 680.00 | 32 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 841.00 | 255 310.00 | 292 531.00 | 547 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 615.00 | 295 441.00 | 1 539 174.00 | 1 834 615.00 |
BT Marchandises | 691 110.00 | 25 839.00 | 665 271.00 | 691 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 366.00 | | 182 366.00 | 182 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 661.00 | 20 626.00 | 1 809 035.00 | 1 829 661.00 |
BZ Autres créances | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 362.00 | | 1 179 362.00 | 1 179 362.00 |
CF Disponibilités | 4 407 152.00 | | 4 407 152.00 | 4 407 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 628.00 | 46 465.00 | 8 537 163.00 | 8 583 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 182.00 | 341 906.00 | 10 084 276.00 | 10 426 182.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 887.00 | 2 026 887.00 | | 2 026 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
DG Autres réserves | 1 905 640.00 | 4 604 854.00 | | 1 905 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 744.00 | 810 340.00 | | 1 353 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 959.00 | 7 644 770.00 | | 5 488 959.00 |
DP Provisions pour risques | 598 567.00 | 448 204.00 | | 598 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 567.00 | 448 204.00 | | 598 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 380.00 | 153 467.00 | | 731 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 039.00 | 230 621.00 | | 59 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 626.00 | 1 932 341.00 | | 2 497 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 227.00 | 618 271.00 | | 688 227.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 174.00 | 2 940 602.00 | | 3 982 174.00 |
ED (V) | 14 576.00 | 45 885.00 | | 14 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 276.00 | 11 079 461.00 | | 10 084 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 910.00 | 427 571.00 | 949 481.00 | 521 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 008.00 | 12 334 293.00 | 13 739 301.00 | 1 405 008.00 |
FG Production vendue services | 61 640.00 | 507 143.00 | 568 783.00 | 61 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 557.00 | 13 269 008.00 | 15 257 564.00 | 1 988 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 675 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 483 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 627.00 | |
GE Autres charges | | | 277 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 6 531.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 460.00 | 6 531.00 | | 210 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 460.00 | -5 365.00 | | -210 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 285.00 | 339 318.00 | | 395 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 900.00 | 17 209 557.00 | | 16 011 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 156.00 | 16 399 217.00 | | 14 658 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 744.00 | 810 340.00 | | 1 353 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 433.00 | | 21 338.00 | 2 030 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 656.00 | | | 1 217 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 952.00 | | 21 338.00 | 775 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 472.00 | 67 124.00 | 217 155.00 | 445 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | 736.00 | | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 691.00 | 66 388.00 | 217 155.00 | 432 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 204.00 | 598 567.00 | 448 204.00 | 448 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 18 075.00 | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 18 075.00 | | 28 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 594.00 | 616 642.00 | 448 204.00 | 476 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 702.00 | 410 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 940.00 | 37 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 626.00 | 2 497 626.00 | | 2 497 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 302.00 | 313 302.00 | | 313 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 080.00 | | | 1 803 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VB T. V. A. | 239 016.00 | | | 239 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 071.00 | 40 571.00 | 55 500.00 | 96 071.00 |
VI Groupe et associés | 635 079.00 | 635 079.00 | | 635 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VP Divers | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 717.00 | 2 123 637.00 | 36 080.00 | 2 159 717.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 135.00 | 3 867 634.00 | 55 500.00 | 3 923 135.00 |