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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 028.00 | 14 101.00 | 1 205 927.00 | 1 220 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 221.00 | 32 749.00 | 3 473.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 165.00 | 356 142.00 | 228 022.00 | 584 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 238.00 | 402 992.00 | 1 477 246.00 | 1 880 238.00 |
BT Marchandises | 705 914.00 | 25 839.00 | 680 075.00 | 705 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 057.00 | 3 135.00 | 2 744 922.00 | 2 748 057.00 |
BZ Autres créances | 30 384.00 | 4 000.00 | 26 384.00 | 30 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 362.00 | | 1 179 362.00 | 1 179 362.00 |
CF Disponibilités | 1 070 078.00 | | 1 070 078.00 | 1 070 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 004.00 | 32 973.00 | 6 155 030.00 | 6 188 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 600.00 | 435 965.00 | 7 633 635.00 | 8 069 600.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 887.00 | 2 026 887.00 | | 2 026 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
DG Autres réserves | 2 199 799.00 | 2 073 654.00 | | 2 199 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 278.00 | 1 017 975.00 | | 1 396 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 653.00 | 5 321 205.00 | | 5 825 653.00 |
DP Provisions pour risques | 337 741.00 | 387 742.00 | | 337 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 741.00 | 387 742.00 | | 337 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | 55 662.00 | | 14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | 12 914.00 | | 12 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 447.00 | 139 078.00 | | 56 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 640.00 | 558 629.00 | | 400 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 300.00 | 665 969.00 | | 859 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 564.00 | 31 067.00 | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 24 421.00 | 15 572.00 | | 24 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 275.00 | 1 478 891.00 | | 1 434 275.00 |
ED (V) | 35 966.00 | 16 746.00 | | 35 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 635.00 | 7 204 584.00 | | 7 633 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 372.00 | 1 040 485.00 | 1 567 857.00 | 527 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 403.00 | 12 408 308.00 | 13 432 711.00 | 1 024 403.00 |
FG Production vendue services | 107 598.00 | 69 626.00 | 177 224.00 | 107 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 373.00 | 13 518 418.00 | 15 177 791.00 | 1 659 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 635 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 754 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 741.00 | |
GE Autres charges | | | 437 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 625.00 | 140 000.00 | | 71 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 114.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 957.00 | 1 114.00 | | 38 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 668.00 | 138 886.00 | | 32 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 032.00 | 362 449.00 | | 548 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 712 921.00 | 13 874 916.00 | | 15 712 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316 643.00 | 12 856 941.00 | | 14 316 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 278.00 | 1 017 975.00 | | 1 396 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 444.00 | | 45 382.00 | 1 873 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 588.00 | 1 880 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 588.00 | 620 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 656.00 | | 2 372.00 | 1 217 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 964.00 | | 43 010.00 | 615 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 630.00 | 60 738.00 | 17 376.00 | 359 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 584.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 113.00 | 60 154.00 | 17 376.00 | 346 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 742.00 | 337 741.00 | 387 742.00 | 387 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
6T Sur comptes clients | 21 210.00 | | 18 075.00 | 21 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 048.00 | 4 000.00 | 18 075.00 | 47 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 790.00 | 341 741.00 | 405 817.00 | 434 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 741.00 | 335 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 640.00 | 400 640.00 | | 400 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 482.00 | 402 482.00 | | 402 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018.00 | 291 018.00 | | 291 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 306.00 | 2 744 306.00 | | 2 744 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 875.00 | 2 857 796.00 | 39 080.00 | 2 896 875.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 828.00 | 1 377 828.00 | | 1 377 828.00 |