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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 028.00 | 14 892.00 | 1 205 136.00 | 1 220 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 221.00 | 33 730.00 | 2 491.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 657.00 | 398 456.00 | 218 201.00 | 616 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 730.00 | 447 078.00 | 1 465 653.00 | 1 912 730.00 |
BT Marchandises | 487 983.00 | 25 839.00 | 462 145.00 | 487 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 150.00 | 3 135.00 | 1 085 015.00 | 1 088 150.00 |
BZ Autres créances | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 756.00 | | 1 309 756.00 | 1 309 756.00 |
CF Disponibilités | 2 323 336.00 | | 2 323 336.00 | 2 323 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 641.00 | 28 973.00 | 5 639 667.00 | 5 668 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 080.00 | 476 051.00 | 7 115 029.00 | 7 591 080.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 887.00 | 2 026 887.00 | | 2 026 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
DG Autres réserves | 2 374 270.00 | 2 199 799.00 | | 2 374 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 680.00 | 1 396 278.00 | | 884 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 525.00 | 5 825 653.00 | | 5 488 525.00 |
DP Provisions pour risques | 266 737.00 | 337 741.00 | | 266 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 737.00 | 337 741.00 | | 266 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 12 876.00 | | 12 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 680.00 | 56 447.00 | | 143 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 630.00 | 400 640.00 | | 513 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 316.00 | 925 864.00 | | 679 316.00 |
EA Autres dettes | | 24 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 199.00 | 1 434 275.00 | | 1 349 199.00 |
ED (V) | 10 568.00 | 35 966.00 | | 10 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 029.00 | 7 633 635.00 | | 7 115 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 794.00 | 239 238.00 | 708 032.00 | 468 794.00 |
FD Production vendue biens | 1 363 018.00 | 8 918 095.00 | 10 281 113.00 | 1 363 018.00 |
FG Production vendue services | 145 022.00 | 51 915.00 | 196 937.00 | 145 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 834.00 | 9 209 248.00 | 11 186 081.00 | 1 976 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 613 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 737.00 | |
GE Autres charges | | | 291 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 1 625.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 71 625.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 198.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 38 957.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 352.00 | 32 668.00 | | 9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 927.00 | 548 032.00 | | 251 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 539.00 | 15 712 921.00 | | 11 769 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 859.00 | 14 316 643.00 | | 10 884 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 680.00 | 1 396 278.00 | | 884 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 238.00 | | 47 452.00 | 1 880 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 959.00 | 1 912 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 959.00 | 652 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 028.00 | | | 1 220 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 386.00 | | 47 452.00 | 620 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 992.00 | 59 045.00 | 14 959.00 | 402 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | 791.00 | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 891.00 | 58 254.00 | 14 959.00 | 388 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 741.00 | 266 737.00 | 337 741.00 | 337 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 973.00 | | 4 000.00 | 32 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 714.00 | 266 737.00 | 341 741.00 | 370 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 737.00 | 341 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 630.00 | 513 630.00 | | 513 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 557.00 | 327 557.00 | | 327 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 212.00 | 301 212.00 | | 301 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 399.00 | 1 084 399.00 | | 1 084 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 093.00 | 220 093.00 | | 220 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 552.00 | 1 397 472.00 | 39 080.00 | 1 436 552.00 |
VW T.V.A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 519.00 | 1 205 519.00 | | 1 205 519.00 |