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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 656.00 | 13 517.00 | 1 204 139.00 | 1 217 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 294.00 | 31 409.00 | 885.00 | 32 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 670.00 | 314 704.00 | 268 966.00 | 583 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 444.00 | 359 630.00 | 1 513 815.00 | 1 873 444.00 |
BT Marchandises | 856 498.00 | 25 839.00 | 830 660.00 | 856 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 958.00 | 21 210.00 | 1 407 749.00 | 1 428 958.00 |
BZ Autres créances | 395 479.00 | | 395 479.00 | 395 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 362.00 | | 1 179 362.00 | 1 179 362.00 |
CF Disponibilités | 1 659 211.00 | | 1 659 211.00 | 1 659 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 144.00 | 47 048.00 | 5 665 096.00 | 5 712 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 262.00 | 406 678.00 | 7 204 584.00 | 7 611 262.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 887.00 | 2 026 887.00 | | 2 026 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
DG Autres réserves | 2 073 654.00 | 1 905 640.00 | | 2 073 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 975.00 | 1 353 744.00 | | 1 017 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 205.00 | 5 488 959.00 | | 5 321 205.00 |
DP Provisions pour risques | 387 742.00 | 598 567.00 | | 387 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 742.00 | 598 567.00 | | 387 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 662.00 | 96 213.00 | | 55 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914.00 | 635 167.00 | | 12 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 078.00 | 59 039.00 | | 139 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 629.00 | 2 497 626.00 | | 558 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 036.00 | 688 227.00 | | 697 036.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 5 901.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 891.00 | 3 982 174.00 | | 1 478 891.00 |
ED (V) | 16 746.00 | 14 576.00 | | 16 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 584.00 | 10 084 276.00 | | 7 204 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 252.00 | 627 704.00 | 1 322 956.00 | 695 252.00 |
FD Production vendue biens | 865 477.00 | 10 817 293.00 | 11 682 771.00 | 865 477.00 |
FG Production vendue services | 72 145.00 | 75 077.00 | 147 222.00 | 72 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 875.00 | 11 520 074.00 | 13 152 949.00 | 1 632 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 726 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 852 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 742.00 | |
GE Autres charges | | | 608 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 417 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 460.00 | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 210 460.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 886.00 | -210 460.00 | | 138 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 449.00 | 395 285.00 | | 362 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 874 916.00 | 16 011 900.00 | | 13 874 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 856 941.00 | 14 658 156.00 | | 12 856 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 975.00 | 1 353 744.00 | | 1 017 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 615.00 | 35 830.00 | 3 000.00 | 1 834 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 656.00 | | | 1 217 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 135.00 | 35 830.00 | | 580 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 824.00 | | 3 000.00 | 36 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 441.00 | 64 189.00 | | 295 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 924.00 | 64 189.00 | | 281 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 567.00 | 317 742.00 | 528 567.00 | 598 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
6T Sur comptes clients | 20 626.00 | 583.00 | | 20 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 465.00 | 583.00 | | 46 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 032.00 | 318 325.00 | 528 567.00 | 645 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 325.00 | 380 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 629.00 | 558 629.00 | | 558 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 744.00 | 378 744.00 | | 378 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 225.00 | 287 225.00 | | 287 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 677.00 | | | 1 401 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VB T. V. A. | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 500.00 | 41 472.00 | 14 028.00 | 55 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 898.00 | | | 270 898.00 |
VP Divers | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 743.00 | 1 879 663.00 | 39 080.00 | 1 918 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 813.00 | 1 325 785.00 | 14 028.00 | 1 339 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |