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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 178.00 | 16 002.00 | 1 206 176.00 | 1 222 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 441.00 | 34 918.00 | 6 523.00 | 41 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 714.00 | 454 573.00 | 167 141.00 | 621 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 203.00 | 505 493.00 | 1 419 710.00 | 1 925 203.00 |
BT Marchandises | 513 803.00 | 25 839.00 | 487 964.00 | 513 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 224.00 | 583.00 | 1 157 641.00 | 1 158 224.00 |
BZ Autres créances | 816 170.00 | | 816 170.00 | 816 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 949.00 | | 1 637 949.00 | 1 637 949.00 |
CF Disponibilités | 2 670 545.00 | | 2 670 545.00 | 2 670 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 538.00 | 26 422.00 | 6 823 116.00 | 6 849 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 012.00 | 531 915.00 | 8 264 097.00 | 8 796 012.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 887.00 | 2 026 887.00 | | 2 026 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
DG Autres réserves | 2 488 733.00 | 2 374 270.00 | | 2 488 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 230.00 | 884 680.00 | | 896 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 538.00 | 5 488 525.00 | | 5 614 538.00 |
DP Provisions pour risques | 153 730.00 | 266 737.00 | | 153 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 730.00 | 266 737.00 | | 153 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 659.00 | 12 572.00 | | 282 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 895.00 | 143 680.00 | | 382 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 258.00 | 513 630.00 | | 662 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 254.00 | 679 316.00 | | 652 254.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 607.00 | 1 349 199.00 | | 2 482 607.00 |
ED (V) | 13 222.00 | 10 568.00 | | 13 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 097.00 | 7 115 029.00 | | 8 264 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 860.00 | 306 817.00 | 852 677.00 | 545 860.00 |
FD Production vendue biens | 574 262.00 | 4 724 097.00 | 5 298 359.00 | 574 262.00 |
FG Production vendue services | 141 523.00 | 138 325.00 | 279 848.00 | 141 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 645.00 | 5 169 239.00 | 6 430 884.00 | 1 261 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 730.00 | |
GE Autres charges | | | 403 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 449.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 449.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 9 352.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 999.00 | 251 927.00 | | 34 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 002.00 | 11 769 539.00 | | 7 462 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 772.00 | 10 884 859.00 | | 6 565 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 230.00 | 884 680.00 | | 896 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 730.00 | | 12 473.00 | 1 912 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 028.00 | | 2 150.00 | 1 220 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 878.00 | | 10 277.00 | 652 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 824.00 | | 46.00 | 39 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 078.00 | 58 415.00 | | 447 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 1 110.00 | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 186.00 | 57 305.00 | | 432 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 258.00 | 662 258.00 | | 662 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 764.00 | 338 764.00 | | 338 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 231.00 | 275 231.00 | | 275 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 524.00 | 1 157 524.00 | | 1 157 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VP Divers | 559 348.00 | 559 348.00 | | 559 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 586.00 | 2 014 460.00 | 39 126.00 | 2 053 586.00 |
VW T.V.A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 712.00 | 1 599 712.00 | 500 000.00 | 2 099 712.00 |