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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 044.00 | 22 034.00 | 1 236 010.00 | 1 258 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 271.00 | 41 400.00 | 32 871.00 | 74 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 306.00 | 434 228.00 | 302 078.00 | 736 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 966.00 | 497 662.00 | 1 612 304.00 | 2 109 966.00 |
BT Marchandises | 1 109 322.00 | 17 771.00 | 1 091 550.00 | 1 109 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 725.00 | 583.00 | 1 669 142.00 | 1 669 725.00 |
BZ Autres créances | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 643 294.00 | | 1 643 294.00 | 1 643 294.00 |
CF Disponibilités | 2 059 075.00 | | 2 059 075.00 | 2 059 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 952.00 | 18 355.00 | 6 818 597.00 | 6 836 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 187.00 | 516 017.00 | 8 479 170.00 | 8 995 187.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 887.00 | 2 026 887.00 | | 2 026 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
DG Autres réserves | 2 594 477.00 | 2 488 733.00 | | 2 594 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 561.00 | 896 230.00 | | 672 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 614.00 | 5 614 534.00 | | 5 496 614.00 |
DP Provisions pour risques | 278 911.00 | 153 730.00 | | 278 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 911.00 | 153 730.00 | | 278 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 200.00 | 500 000.00 | | 417 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 838.00 | 282 659.00 | | 202 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 363.00 | 382 895.00 | | 266 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 686.00 | 662 258.00 | | 1 092 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 726.00 | 652 254.00 | | 687 726.00 |
EA Autres dettes | 27 172.00 | 2 542.00 | | 27 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 985.00 | 2 482 607.00 | | 2 693 985.00 |
ED (V) | 9 661.00 | 13 222.00 | | 9 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 170.00 | 8 264 097.00 | | 8 479 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 203.00 | 226 388.00 | 706 591.00 | 480 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 863.00 | 7 907 804.00 | 9 225 667.00 | 1 317 863.00 |
FG Production vendue services | 119 142.00 | 167 753.00 | 286 895.00 | 119 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 208.00 | 8 301 945.00 | 10 219 153.00 | 1 917 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 142 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 117 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 911.00 | |
GE Autres charges | | | 297 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 431.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 313.00 | 431.00 | | 33 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 175.00 | -431.00 | | -24 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 468.00 | 34 999.00 | | -80 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 671.00 | 7 462 002.00 | | 11 160 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488 110.00 | 6 565 772.00 | | 10 488 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 561.00 | 896 230.00 | | 672 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 203.00 | | 285 529.00 | 1 925 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 766.00 | 2 109 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 766.00 | 812 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 178.00 | | 35 866.00 | 1 222 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 155.00 | | 249 662.00 | 663 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 493.00 | 59 757.00 | 67 588.00 | 505 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 6 032.00 | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 491.00 | 53 725.00 | 67 588.00 | 489 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 730.00 | 278 911.00 | 153 730.00 | 153 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 839.00 | | 8 067.00 | 25 839.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 422.00 | | 8 067.00 | 26 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 152.00 | 278 911.00 | 161 797.00 | 180 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 911.00 | 161 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 686.00 | 1 092 686.00 | | 1 092 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346.00 | 330 346.00 | | 330 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 025.00 | 1 669 025.00 | | 1 669 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 200.00 | 99 637.00 | 317 563.00 | 417 200.00 |
VI Groupe et associés | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 298.00 | 2 014 172.00 | 39 126.00 | 2 053 298.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 622.00 | 2 110 059.00 | 317 563.00 | 2 427 622.00 |