| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 616.00 | 406 321.00 | 367 296.00 | 773 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 724.00 | 706 043.00 | 626 682.00 | 1 332 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 341.00 | 1 112 364.00 | 993 977.00 | 2 106 341.00 |
BT Marchandises | 7 231 995.00 | 82 256.00 | 7 149 739.00 | 7 231 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542 691.00 | 18 720.00 | 11 523 971.00 | 11 542 691.00 |
BZ Autres créances | 16 587 334.00 | | 16 587 334.00 | 16 587 334.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 410 592.00 | 100 975.00 | 35 309 616.00 | 35 410 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 608 646.00 | 1 213 339.00 | 36 395 307.00 | 37 608 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 500.00 | 2 304 500.00 | | 2 304 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
DH Report à nouveau | 29 783.00 | -13 005.00 | | 29 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 729.00 | 4 580 582.00 | | 3 513 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 866.00 | 6 876 552.00 | | 6 080 866.00 |
DP Provisions pour risques | 341 714.00 | 252 059.00 | | 341 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 962 122.00 | 886 040.00 | | 962 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 836.00 | 1 138 099.00 | | 1 303 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182.00 | 30.00 | | 10 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 828.00 | 47 528.00 | | 112 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 729 495.00 | 25 986 163.00 | | 25 729 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747 422.00 | 4 506 572.00 | | 2 747 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 167.00 | 5 400.00 | | 124 167.00 |
EA Autres dettes | 277 213.00 | 365 689.00 | | 277 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 001 307.00 | 31 162 517.00 | | 29 001 307.00 |
ED (V) | 9 299.00 | 85 666.00 | | 9 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 395 307.00 | 39 262 834.00 | | 36 395 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 99 551 171.00 | 99 551 171.00 | |
FG Production vendue services | | 251 137.00 | 251 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 99 802 308.00 | 99 802 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 511 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 650 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 810 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 886 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 624 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 621 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | 310 044.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 000.00 | 310 044.00 | | 755 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902 000.00 | 30 297.00 | | 902 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 616.00 | 8 524.00 | | 21 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 616.00 | 38 821.00 | | 923 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 616.00 | 271 223.00 | | -168 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764 719.00 | 2 178 913.00 | | 1 764 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 801 774.00 | 106 074 252.00 | | 101 801 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 288 046.00 | 101 493 670.00 | | 98 288 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 729.00 | 4 580 582.00 | | 3 513 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 162.00 | | 311 881.00 | 1 796 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 2 106 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 1 332 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 736.00 | | 311 881.00 | 461 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 427.00 | | | 1 334 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 783.00 | 244 282.00 | 1 702.00 | 869 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 701.00 | 112 620.00 | | 293 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 083.00 | 131 662.00 | 1 702.00 | 576 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 114 949.00 | 5 687.00 | 7 119.00 | 114 949.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 099.00 | 175 638.00 | 9 901.00 | 1 138 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 282.00 | 82 256.00 | 86 282.00 | 86 282.00 |
6T Sur comptes clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 002.00 | 82 256.00 | 86 282.00 | 105 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 101.00 | 257 893.00 | 96 184.00 | 1 243 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 564.00 | 94 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 714.00 | 2 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 729 495.00 | 25 729 495.00 | | 25 729 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 148.00 | 1 329 148.00 | | 1 329 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 089.00 | 384 089.00 | | 384 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 682.00 | 253 682.00 | | 253 682.00 |
UX Autres créances clients | 11 542 691.00 | | | 11 542 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VB T. V. A. | 1 680 446.00 | | | 1 680 446.00 |
VC Groupe et associés | 14 873 761.00 | | | 14 873 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VI Groupe et associés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 160 658.00 | 28 160 658.00 | | 28 160 658.00 |
VW T.V.A. | 844 185.00 | 844 185.00 | | 844 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 888 479.00 | 28 888 479.00 | | 28 888 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |