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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 799.00 | 866 491.00 | 92 308.00 | 958 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 950.00 | 1 103 017.00 | 250 932.00 | 1 353 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 099.00 | 1 969 508.00 | 344 591.00 | 2 314 099.00 |
BT Marchandises | 6 161 879.00 | 82 278.00 | 6 079 601.00 | 6 161 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 116.00 | | 1 302 116.00 | 1 302 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 066 429.00 | 6 013 529.00 | 14 052 900.00 | 20 066 429.00 |
BZ Autres créances | 2 645 065.00 | | 2 645 065.00 | 2 645 065.00 |
CF Disponibilités | 1 300 563.00 | | 1 300 563.00 | 1 300 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 486 703.00 | 6 095 807.00 | 25 390 893.00 | 31 486 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 915 601.00 | 8 065 316.00 | 25 850 285.00 | 33 915 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 500.00 | 2 304 500.00 | | 2 304 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
DH Report à nouveau | 17 607.00 | 21 713.00 | | 17 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681 794.00 | 4 005 724.00 | | -2 681 794.00 |
DL TOTAL (I) | -124 762.00 | 6 566 862.00 | | -124 762.00 |
DP Provisions pour risques | 5 203 732.00 | 555 653.00 | | 5 203 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330 978.00 | 1 444 246.00 | | 1 330 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 534 710.00 | 1 999 899.00 | | 6 534 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 811 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303 648.00 | 26 102 327.00 | | 13 303 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 789.00 | 3 334 596.00 | | 2 331 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
EA Autres dettes | 3 761 132.00 | 343 537.00 | | 3 761 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 439 497.00 | 30 676 640.00 | | 19 439 497.00 |
ED (V) | 840.00 | 19 357.00 | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 850 285.00 | 59 262 787.00 | | 25 850 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 88 207 664.00 | 88 207 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 207 664.00 | 88 207 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 505 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 091 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 387 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 103 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 228.00 | |
GE Autres charges | | | 166 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 401 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 860.00 | 11 950.00 | | 401 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601 860.00 | 11 950.00 | | 4 601 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601 860.00 | -11 950.00 | | -4 601 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 335 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 591.00 | 1 985 142.00 | | 108 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 556 325.00 | 114 306 233.00 | | 93 556 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 238 118.00 | 110 300 509.00 | | 96 238 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681 793.00 | 4 005 724.00 | | -2 681 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 088.00 | | 75 456.00 | 2 243 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 2 314 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 445.00 | 958 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 788.00 | | 75 456.00 | 887 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 950.00 | | | 1 353 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 591.00 | 245 918.00 | | 1 723 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 461.00 | 113 030.00 | | 753 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 130.00 | 132 888.00 | | 970 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 458 362.00 | 4 566.00 | 37 193.00 | 458 362.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 899.00 | 5 000 566.00 | 465 756.00 | 1 999 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 952.00 | 90 250.00 | 94 924.00 | 86 952.00 |
6T Sur comptes clients | 636 662.00 | 6 013 529.00 | 636 862.00 | 636 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 614.00 | 6 103 780.00 | 731 586.00 | 723 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 513.00 | 11 104 346.00 | 1 197 342.00 | 2 723 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789 547.00 | 1 163 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 799.00 | 33 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303 648.00 | 13 303 648.00 | | 13 303 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 773.00 | 583 773.00 | | 583 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 468.00 | 409 468.00 | | 409 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 028.00 | 211 028.00 | | 211 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 066 429.00 | 20 066 429.00 | | 20 066 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 1 177 797.00 | 1 177 797.00 | | 1 177 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 335.00 | 1 401 335.00 | | 1 401 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 104.00 | 3 550 104.00 | | 3 550 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 586.00 | 49 566.00 | | 49 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VW T.V.A. | 1 127 317.00 | 1 127 317.00 | | 1 127 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 439 498.00 | 19 439 498.00 | | 19 439 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |