| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 078.00 | 590 265.00 | 273 814.00 | 864 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 950.00 | 837 242.00 | 516 707.00 | 1 353 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 378.00 | 1 427 507.00 | 791 871.00 | 2 219 378.00 |
BT Marchandises | 6 738 419.00 | 130 442.00 | 6 607 977.00 | 6 738 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 181 994.00 | | 20 181 994.00 | 20 181 994.00 |
BZ Autres créances | 13 374 491.00 | | 13 374 491.00 | 13 374 491.00 |
CF Disponibilités | 499 077.00 | | 499 077.00 | 499 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 816 461.00 | 130 442.00 | 40 686 019.00 | 40 816 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 101 655.00 | 1 557 949.00 | 41 543 706.00 | 43 101 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 500.00 | 2 304 500.00 | | 2 304 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 450.00 | 228 379.00 | | 230 450.00 |
DH Report à nouveau | 15 556.00 | 29 783.00 | | 15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177 302.00 | 3 513 729.00 | | 4 177 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 282.00 | 6 080 866.00 | | 6 732 282.00 |
DP Provisions pour risques | 632 854.00 | 341 714.00 | | 632 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 272 536.00 | 962 122.00 | | 1 272 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905 390.00 | 1 303 836.00 | | 1 905 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 576.00 | 112 828.00 | | 629 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973 051.00 | 25 729 495.00 | | 27 973 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 750.00 | 2 747 422.00 | | 3 121 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 480.00 | 124 167.00 | | 13 480.00 |
EA Autres dettes | 929 675.00 | 277 213.00 | | 929 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 667 533.00 | 29 001 307.00 | | 32 667 533.00 |
ED (V) | 238 501.00 | 9 299.00 | | 238 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 543 706.00 | 36 395 307.00 | | 41 543 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 107 290 978.00 | 107 290 978.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 107 290 978.00 | 107 290 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 904 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 378 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 599 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 671 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 440 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 937 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 978 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168 616.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 246.00 | | | 375 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425 460.00 | 1 764 719.00 | | 2 425 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 484 582.00 | 101 801 774.00 | | 111 484 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 307 280.00 | 98 288 046.00 | | 107 307 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177 302.00 | 3 513 729.00 | | 4 177 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 341.00 | | 113 037.00 | 2 106 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 616.00 | | 90 462.00 | 773 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 724.00 | | 21 225.00 | 1 332 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 364.00 | 315 143.00 | | 1 112 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 321.00 | 183 944.00 | | 406 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 043.00 | 131 200.00 | | 706 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 113 517.00 | 369 466.00 | 33 914.00 | 113 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 836.00 | 1 241 171.00 | 639 617.00 | 1 303 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 256.00 | 130 442.00 | 82 256.00 | 82 256.00 |
6T Sur comptes clients | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 975.00 | 130 442.00 | 100 975.00 | 100 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 811.00 | 1 371 613.00 | 740 592.00 | 1 404 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 797.00 | 648 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 817.00 | 91 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973 051.00 | 27 973 051.00 | | 27 973 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 973.00 | 1 244 973.00 | | 1 244 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 849.00 | 420 849.00 | | 420 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 746.00 | 307 746.00 | | 307 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 181 994.00 | | | 20 181 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 692 097.00 | | | 1 692 097.00 |
VC Groupe et associés | 11 679 279.00 | | | 11 679 279.00 |
VI Groupe et associés | 621 930.00 | 621 930.00 | | 621 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 580 135.00 | 33 580 135.00 | | 33 580 135.00 |
VW T.V.A. | 1 337 928.00 | 1 337 928.00 | | 1 337 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 037 957.00 | 32 037 957.00 | | 32 037 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |