| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 735.00 | 757 932.00 | 79 803.00 | 837 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 369.00 | 1 865.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 139.00 | 758 301.00 | 85 838.00 | 844 139.00 |
BT Marchandises | 10 440 957.00 | 199 113.00 | 10 241 844.00 | 10 440 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 107.00 | | 444 107.00 | 444 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 828 238.00 | 9 128 299.00 | 11 699 939.00 | 20 828 238.00 |
BZ Autres créances | 8 949 362.00 | | 8 949 362.00 | 8 949 362.00 |
CF Disponibilités | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 969 769.00 | 9 327 412.00 | 31 642 357.00 | 40 969 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 827 021.00 | 10 085 713.00 | 31 741 309.00 | 41 827 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 500.00 | 2 304 500.00 | | 2 304 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 189.00 | -2 664 186.00 | | -1 759 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 719.00 | 904 997.00 | | 3 767 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 955.00 | 780 236.00 | | 4 547 955.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 2 123 114.00 | 2 569 286.00 | | 2 123 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 830.00 | 1 062 752.00 | | 463 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 586 944.00 | 3 632 038.00 | | 2 586 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 014.00 | 3 245.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216 675.00 | 13 856 098.00 | | 21 216 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 689.00 | 1 961 152.00 | | 2 688 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 380.00 | 15 648.00 | | 9 380.00 |
EA Autres dettes | 242 166.00 | 767 167.00 | | 242 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 181 924.00 | 16 603 310.00 | | 24 181 924.00 |
ED (V) | 424 486.00 | 16 957.00 | | 424 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 741 309.00 | 21 032 541.00 | | 31 741 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 78 527 203.00 | 78 527 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 527 203.00 | 78 527 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 364 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 853 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 678 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 469 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 878.00 | |
GE Autres charges | | | 309 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 316 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 393.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 776.00 | 247 610.00 | | 474 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 776.00 | 300 003.00 | | 474 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 152.00 | 1 244 164.00 | | 341 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 152.00 | 1 966 550.00 | | 341 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 624.00 | -1 666 547.00 | | 133 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 728.00 | 191 746.00 | | 145 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 021.00 | | | 635 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 220 608.00 | 59 395 015.00 | | 82 220 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 452 889.00 | 58 490 018.00 | | 78 452 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 719.00 | 904 997.00 | | 3 767 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 129.00 | | 40 979.00 | 1 010 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 969.00 | 844 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 619.00 | 837 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 375.00 | | 40 979.00 | 1 002 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 665.00 | 45 255.00 | 205 619.00 | 918 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 519.00 | 45 032.00 | 205 619.00 | 918 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 223.00 | | 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 172 568.00 | 1 289.00 | 17 831.00 | 172 568.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 632 038.00 | 613 992.00 | 1 659 086.00 | 3 632 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 466.00 | 199 113.00 | 65 466.00 | 65 466.00 |
6T Sur comptes clients | 8 427 433.00 | 1 075 467.00 | 374 602.00 | 8 427 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502 017.00 | 1 274 580.00 | 449 185.00 | 8 502 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 134 055.00 | 1 888 572.00 | 2 108 271.00 | 12 134 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875 458.00 | 1 252 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 114.00 | 381 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216 675.00 | 21 216 675.00 | | 21 216 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 554.00 | 899 554.00 | | 899 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 762.00 | 283 762.00 | | 283 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 021.00 | 635 021.00 | | 635 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 166.00 | 242 166.00 | | 242 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 20 828 238.00 | 20 828 238.00 | | 20 828 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VB T. V. A. | 1 195 684.00 | 1 195 684.00 | | 1 195 684.00 |
VC Groupe et associés | 7 740 281.00 | 7 740 281.00 | | 7 740 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 789 890.00 | 29 789 890.00 | | 29 789 890.00 |
VW T.V.A. | 816 297.00 | 816 297.00 | | 816 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 156 910.00 | 24 156 910.00 | | 24 156 910.00 |