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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 788.00 | 753 461.00 | 134 327.00 | 887 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 950.00 | 970 130.00 | 383 820.00 | 1 353 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 088.00 | 1 723 591.00 | 519 497.00 | 2 243 088.00 |
BT Marchandises | 4 853 381.00 | 86 952.00 | 4 766 430.00 | 4 853 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 236 841.00 | 636 662.00 | 14 600 179.00 | 15 236 841.00 |
BZ Autres créances | 11 521 101.00 | | 11 521 101.00 | 11 521 101.00 |
CF Disponibilités | 6 939 521.00 | | 6 939 521.00 | 6 939 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 433 377.00 | 723 614.00 | 38 709 763.00 | 39 433 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 709 963.00 | 2 447 204.00 | 39 262 759.00 | 41 709 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 500.00 | 2 304 500.00 | | 2 304 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
DH Report à nouveau | 21 713.00 | 15 556.00 | | 21 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005 724.00 | 4 177 302.00 | | 4 005 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 862.00 | 6 732 282.00 | | 6 566 862.00 |
DP Provisions pour risques | 555 653.00 | 632 854.00 | | 555 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444 246.00 | 1 272 536.00 | | 1 444 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 899.00 | 1 905 390.00 | | 1 999 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 394.00 | | | 811 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 786.00 | 629 576.00 | | 84 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 102 327.00 | 27 973 051.00 | | 26 102 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334 596.00 | 3 121 750.00 | | 3 334 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 480.00 | | |
EA Autres dettes | 343 537.00 | 929 675.00 | | 343 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 676 640.00 | 32 667 533.00 | | 30 676 640.00 |
ED (V) | 19 357.00 | 238 501.00 | | 19 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 262 759.00 | 41 543 706.00 | | 39 262 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 111 770 138.00 | 111 770 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 111 770 138.00 | 111 770 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 846 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 220 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 185 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 463 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 019.00 | |
GE Autres charges | | | 466 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 931 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 338 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 609.00 | 375 246.00 | | 335 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985 142.00 | 2 425 460.00 | | 1 985 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 306 233.00 | 111 484 582.00 | | 114 306 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 300 509.00 | 107 307 280.00 | | 110 300 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005 724.00 | 4 177 302.00 | | 4 005 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 378.00 | | 23 710.00 | 2 219 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 078.00 | | 23 710.00 | 864 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 950.00 | | | 1 353 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 507.00 | 296 084.00 | | 1 427 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 265.00 | 163 196.00 | | 590 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 242.00 | 132 887.00 | | 837 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 449 069.00 | 45 599.00 | 36 286.00 | 449 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 390.00 | 316 519.00 | 222 010.00 | 1 905 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 442.00 | 99 459.00 | 142 949.00 | 130 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 751 518.00 | 114 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 442.00 | 850 977.00 | 257 805.00 | 130 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035 832.00 | 1 167 495.00 | 479 814.00 | 2 035 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133 996.00 | 413 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 499.00 | 65 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 102 327.00 | 26 102 327.00 | | 26 102 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 234.00 | 1 235 234.00 | | 1 235 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 555.00 | 467 555.00 | | 467 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 281.00 | 325 281.00 | | 325 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 236 841.00 | 15 236 841.00 | | 15 236 841.00 |
VB T. V. A. | 1 978 557.00 | 1 978 557.00 | | 1 978 557.00 |
VC Groupe et associés | 9 541 958.00 | 9 541 958.00 | | 9 541 958.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 786 824.00 | 26 786 824.00 | | 26 786 824.00 |
VW T.V.A. | 1 495 491.00 | 1 495 491.00 | | 1 495 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 591 855.00 | 30 591 855.00 | | 30 591 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |